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基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操纵
梦之城国际网站产业升级 000619 2018-05-29 3.409 3.409 -0.79% 38.41% 240.90% 申购 定投
梦之城国际网站新动力 000480 2018-05-29 2.565 2.653 -0.54% 19.19% 172.84% 申购 定投
梦之城国际网站睿丰 169101 2018-05-29 1.526 2.428 -0.13% 29.93% 202.89% 申购 定投
梦之城国际网站睿阳 169102 2018-05-29 1.382 2.108 -0.58% 33.16% 137.33% 申购 定投
梦之城国际网站睿元 000970 2018-05-25 2.280 2.280 -1.81% 26.18% 128.69% 申购 定投
梦之城国际网站中国优势 001112 2018-05-29 1.661 1.661 -0.42% 35.04% 64.62% 申购 定投
梦之城国际网站领先精选 001202 2018-05-29 1.125 1.245 -0.09% 15.83% 25.33% 申购 定投
梦之城国际网站稳健精选A 001203 2018-05-29 1.269 1.269 0.00% 13.81% 26.90% 申购 定投
梦之城国际网站稳健精选C 001204 2018-05-29 1.291 1.291 0.08% 13.35% 29.10% 申购 定投
梦之城国际网站睿逸定期开放 001309 2018-05-25 1.348 1.348 -0.44% 17.42% 34.80% 申购 定投
梦之城国际网站计谋精选A 001405 2018-05-29 1.1195 1.1795 -0.03% 9.13% 18.10% 申购 定投
梦之城国际网站计谋精选C 001406 2018-05-29 1.0766 1.1166 -0.03% 8.65% 11.75% 申购 定投
梦之城国际网站京东大数据 001564 2018-05-29 1.478 1.478 -0.61% 19.48% 47.80% 申购 定投
梦之城国际网站优势精选 001712 2018-05-29 1.442 1.442 -0.35% 23.88% 44.49% 申购 定投
梦之城国际网站睿轩沪港深 169103 2018-05-29 1.411 1.658 -0.56% 33.02% 67.28% 申购 定投
梦之城国际网站沪港深 002803 2018-05-29 1.746 1.746 -0.29% 42.18% 74.60% 申购 定投
梦之城国际网站睿满沪港深 169104 2018-05-29 1.432 1.712 -0.97% 48.46% 73.68% 申购 定投
梦之城国际网站睿华沪港深 169105 2018-05-29 1.4911 1.7131 -0.26% 41.47% 71.33% 申购 定投
梦之城国际网站战略精选A 003044 2018-05-29 1.0589 1.1089 -0.19% 10.32% 11.01% 申购 定投
梦之城国际网站战略精选C 003045 2018-05-29 1.0509 1.1009 -0.19% 9.86% 10.20% 申购 定投
梦之城国际网站价值精选A 002783 2018-05-29 1.0649 1.0849 -0.06% 11.06% 8.56% 申购 定投
梦之城国际网站价值精选C 002784 2018-05-29 1.0573 1.0773 -0.06% 10.59% 7.79% 申购 定投
梦之城国际网站优享红利 003396 2018-05-29 1.4348 1.4348 -0.62% 27.78% 43.84% 申购 定投
梦之城国际网站智逸沪港深定开 004278 2018-05-25 1.1510 1.1510 -1.14% 14.19% 15.10% 申购 定投
梦之城国际网站睿玺三年定开 501049 2018-05-25 1.0279 1.0279 -1.51% -- 2.79% 申购 定投
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梦之城国际网站创新优选定开 169106 2018-05-25 1.0000 1.0000 -0.46% -- 0.00% 申购 定投
梦之城国际网站配置精选混合A 005974 2018-05-25 0.9978 0.9978 0.00% -- 0.00% 申购 定投
梦之城国际网站配置精选混合C 005975 2018-05-25 0.9977 0.9977 0.00% -- 0.00% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操纵
梦之城国际网站收益增强A 001862 2018-05-29 1.020 1.100 -0.49% 8.23% 9.45% 申购 定投
梦之城国际网站收益增强C 001863 2018-05-29 1.010 1.090 -0.49% 7.97% 8.43% 申购 定投
梦之城国际网站纯债 001906 2018-05-29 1.034 1.066 -0.10% 3.40% 6.73% 申购 定投
梦之城国际网站信用债A 001945 2018-05-29 1.056 1.096 -0.19% 6.34% 9.87% 申购 定投
梦之城国际网站信用债C 001946 2018-05-29 1.045 1.085 -0.19% 5.88% 8.74% 申购 定投
梦之城国际网站汇阳A 002701 2018-05-29 1.0611 1.1111 -0.05% 9.29% 11.33% 申购 定投
梦之城国际网站汇阳Z 005008 2018-05-29 1.0615 1.0915 -0.04% -- 4.49% 申购 定投
梦之城国际网站汇阳C 002702 2018-05-29 1.0518 1.1018 -0.05% 8.83% 10.38% 申购 定投
梦之城国际网站稳添利纯债 002650 2018-05-29 1.025 1.048 0.00% 4.77% 4.87% 申购 定投
梦之城国际网站汇利A 002651 2018-05-29 1.0479 1.0979 -0.10% 8.73% 10.01% 申购 定投
梦之城国际网站汇利C 002652 2018-05-29 1.0386 1.0886 -0.11% 8.23% 9.07% 申购 定投
梦之城国际网站益鑫纯债A 003668 2018-05-29 1.0350 1.0550 -0.03% 4.92% 5.51% 申购 定投
梦之城国际网站益鑫纯债C 003669 2018-05-29 1.0288 1.0488 -0.03% 4.51% 4.89% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操纵
梦之城国际网站货币A 005056 2018-05-29 0.9745 3.548% 0.0% 申购 定投
梦之城国际网站货币B 005057 2018-05-29 1.0419 3.797% 0.0% 申购 定投
梦之城国际网站货币E 005058 2018-05-29 1.0172 3.703% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
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  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操纵
梦之城国际网站4号-积极成长 910004 2018-05-29 7.7301 7.8701 -0.31% 32.52% 743.44% 10万元起 申购
梦之城国际网站5号-灵活配置 910005 2018-05-29 4.3199 5.0809 -0.32% 32.22% 435.65% 10万元起 申购
梦之城国际网站6号 910006 2018-05-29 2.6199 3.0429 -0.34% 31.43% 205.20% 10万元起 申购
梦之城国际网站8号双向计谋 910009 2018-05-29 3.9994 4.3394 -0.39% 35.26% 354.18% 10万元起 申购
梦之城国际网站7号 910007 2018-05-29 3.2189 3.5589 0.18% 33.45% 274.87% 10万元起 申购
梦之城国际网站-新睿2号 910010 2018-05-29 1.6302 2.3002 -0.54% 17.35% 168.72% 10万元起 申购
梦之城国际网站-新睿3号 910011 2018-05-29 2.5158 2.6958 -0.56% 16.09% 194.81% 10万元起 申购
梦之城国际网站-新睿2号二期 910017 2018-05-29 2.1240 2.1240 -0.56% 16.83% 112.40% 10万元起 申购
梦之城国际网站领先趋势 910021 2018-05-29 3.1851 3.7121 -0.43% 32.65% 277.79% 10万元起 申购
梦之城国际网站稳健成长 910022 2018-05-29 3.1961 3.4161 -0.82% 32.00% 252.95% 10万元起 申购
梦之城国际网站-新睿5号 910026 2018-05-29 2.1366 2.1366 -0.56% 16.72% 113.66% 10万元起 申购
梦之城国际网站9号消费精选 910024 2018-05-29 2.7441 3.1931 -0.33% 31.58% 222.64% 10万元起 申购
梦之城国际网站内需增长 910028 2018-05-29 2.7323 3.0323 -0.39% 17.58% 209.25% 10万元起 申购
梦之城国际网站稳健增值 910029 2018-05-29 1.1735 1.1735 -0.22% -0.29% 17.35% 10万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操纵
梦之城国际网站-新睿4号分级优先级 910015 2018-05-29 1.0237 1.2666 0.01% 4.80% 30.06% 5万元起 申购
梦之城国际网站增利2号 910018 2018-05-29 1.6365 1.6365 -0.21% 7.81% 63.65% 5万元起 申购
梦之城国际网站增利6号 910023 2018-05-29 1.5610 1.5610 -0.14% 8.74% 56.10% 5万元起 申购
梦之城国际网站增利7号 910025 2018-05-29 1.4280 1.4680 -0.13% 7.26% 48.50% 5万元起 申购
梦之城国际网站增利3号 910027 2018-05-29 1.6760 1.6760 -0.18% 12.41% 67.60% 5万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操纵
梦之城国际网站基金宝 916001 2018-05-28 2.7109 2.7319 0.81% 18.99% 174.86% 10万元起 申购
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操纵
梦之城国际网站-先锋1号 918002 2018-05-29 3.1719 3.4649 -1.05% 41.43% 272.23% 100万元起 申购
梦之城国际网站-先锋2号(展期) 918003 2018-05-29 1.3045 1.4445 -0.89% 2.33% 45.54% 100万元起 申购
梦之城国际网站-先锋3号(展期) 918004 2018-05-29 3.4691 3.4891 -1.08% 33.83% 253.41% 100万元起 申购
梦之城国际网站-先锋4号 918006 2018-05-29 2.3154 2.6124 0.09% 39.08% 177.68% 100万元起 申购
梦之城国际网站-先锋5号 918007 2018-05-29 2.6013 2.9933 -1.05% 38.43% 225.14% 100万元起 申购
梦之城国际网站-先锋6号 918008 2018-05-29 2.7792 3.2142 -1.04% 40.96% 254.02% 100万元起 申购
梦之城国际网站-先锋6号Ⅱ期 918010 2018-05-29 2.9246 3.3726 -1.04% 40.65% 273.18% 100万元起 申购
梦之城国际网站-先锋7号 918011 2018-05-29 2.4490 2.7180 -1.05% 34.94% 189.89% 100万元起 申购
梦之城国际网站明睿1号(展期) 918025 2018-05-29 2.0513 2.0513 -0.45% 14.01% 105.13% 100.5万元起 申购
梦之城国际网站明睿2号 918027 2018-05-29 3.8696 3.8696 -0.01% 34.75% 286.96% 100万元起 申购
梦之城国际网站明睿4号 918031 2018-05-29 3.2743 3.2743 -0.04% 32.08% 227.43% 100万元起 申购
梦之城国际网站新公益 918036 2018-05-29 1.7184 1.7184 -0.15% 26.89% 71.84% 100万元起 申购
梦之城国际网站阳光1号 918044 2018-05-29 1.1749 1.1749 0.29% -- 17.49% 100万元起 申购
梦之城国际网站明远5号 918050 2018-05-25 1.1364 1.1364 -2.09% -- 13.66% 100万元起 申购
梦之城国际网站明远4号 918049 2018-05-25 1.1108 1.1108 -2.18% -- 11.08% 100万元起 申购
梦之城国际网站明远6号 918053 2018-05-25 1.0262 1.0262 -1.69% -- 2.62% 100万元起 申购
梦之城国际网站明远1号 0W8003 2018-05-25 0.9702 0.9702 -2.12% -- -2.98% 100万元起 申购
梦之城国际网站阳光2号 918055 2018-05-29 0.9711 0.9711 -0.16% -- -2.89% 100万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操纵
梦之城国际网站泰盈1号 0W8002 2018-05-29 1.0215 1.0215 0.00% -- 2.15% 100万元 申购
梦之城国际网站增利1号(展期) 918018 2018-05-29 1.0096 1.2521 -0.18% 2.22% 29.82% 100万元起 申购
梦之城国际网站添利2号 918032 2018-05-29 1.1542 1.1756 -0.15% 4.39% 17.56% 100万元起 申购
梦之城国际网站添利3号 918034 2018-05-29 1.1134 1.1213 0.01% 3.13% 12.13% 100万元起 申购
梦之城国际网站添利4号 918037 2018-05-29 1.1382 1.1472 0.01% 3.93% 14.73% 100万元起 申购
梦之城国际网站添利5号 918039 2018-05-29 1.1295 1.1505 -0.05% 8.85% 15.07% 10万元起 申购
梦之城国际网站添益1号 918046 2018-05-25 1.0740 1.0740 -0.29% -- 7.40% 100万元起 申购
梦之城国际网站高收益债 0W8001 2018-05-25 1.0809 1.0809 -0.54% 7.00% 8.09% 100万元起 申购
梦之城国际网站添益3号 918052 2018-05-29 1.0341 1.0341 -0.19% -- 3.41% 100万元起 申购
梦之城国际网站添裕1号 918056 2018-05-25 1.0273 1.0273 -0.47% -- 2.73% 100万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操纵
梦之城国际网站-量化1号 918012 2018-05-29 1.0900 1.4065 -0.36% 6.34% 43.72% 100万元起 申购
梦之城国际网站-量化2号 918017 2018-05-29 1.2865 1.3175 -0.33% -13.60% 32.08% 100万元起 申购
梦之城国际网站-量化4号 918029 2018-05-29 1.3340 1.3340 -0.07% -1.77% 33.40% 100万元起 申购
梦之城国际网站泰和1号 918040 2018-05-29 1.0960 1.0960 -0.09% 6.00% 9.60% 100万元起 申购

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